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人力資源

國際業(yè)務(wù)

一、即期結售匯業(yè)務(wù)

財務(wù)公司為進(jìn)一步滿(mǎn)足石化集團境內成員單位外匯需求,加強外匯資金管理,提高資金使用效率,降低外匯資金兌換成本,為企業(yè)提供即期外匯結售匯服務(wù),業(yè)務(wù)幣種包括美元、英鎊、歐元、港幣、加拿大元、日元等。根據企業(yè)個(gè)性化需求,公司可通過(guò)牌價(jià)或詢(xún)價(jià)的交易模式提供換匯開(kāi)展即期結售匯服務(wù)。

業(yè)務(wù)特點(diǎn)
  • 價(jià)格優(yōu)惠:財務(wù)公司擁有外匯交易中心的會(huì )員資格,可直接參與場(chǎng)內交易,交易員團隊具備專(zhuān)業(yè)且豐富的市場(chǎng)操作經(jīng)驗,可提供比銀行掛牌牌價(jià)更加優(yōu)惠的價(jià)格。
  • 手續便捷:財務(wù)公司與銀行保持常年的良好合作,且與集團內部人民幣結算相聯(lián),在匯劃通道上可保證暢通無(wú)阻。成員單位購付一體化業(yè)務(wù)無(wú)需在財務(wù)公司開(kāi)立外幣賬戶(hù)即可實(shí)現對外收付。

辦理程序
  • ①監管備案;
  • ②銀行承諾函備案;
  • ③企業(yè)向財務(wù)公司提出申請,財務(wù)公司可提供外匯牌價(jià)和外匯實(shí)時(shí)詢(xún)價(jià)結售匯服務(wù),為企業(yè)提供優(yōu)惠兌換匯率;
  • ④交割日,財務(wù)公司和企業(yè)交割資金,完成外匯買(mǎi)賣(mài)。

二、遠期結售匯

財務(wù)公司根據企業(yè)需求和集團總部批復,開(kāi)展以外匯套期保值為目的的遠期外匯交易。企業(yè)通過(guò)辦理遠期結售匯可以提早鎖定匯率,降低未來(lái)匯率波動(dòng)給企業(yè)帶來(lái)的匯率風(fēng)險。

業(yè)務(wù)特點(diǎn)
  • 作為境內的資金平臺,財務(wù)公司可以充分利用境內金融市場(chǎng)專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢,尋求優(yōu)異的遠期結售匯價(jià)格。
  • 財務(wù)公司基于多年的結售匯辦理經(jīng)驗,與多家銀行建立了良好的合作關(guān)系,保證交易付款順利進(jìn)行。

辦理程序
  • ①合同簽訂。成員單位與財務(wù)公司簽署衍生品協(xié)議。
  • ②開(kāi)外幣戶(hù)。成員單位在財務(wù)公司總部開(kāi)立外幣賬戶(hù)。
  • ③外管備案。成員單位通過(guò)財務(wù)公司向北京外匯管理局進(jìn)行備案。
  • ④遠期簽約。成員單位向財務(wù)公司提供紙質(zhì)材料進(jìn)行合規性審核。財務(wù)公司與銀行溢價(jià),幫助成員單位鎖匯。
  • ⑤遠期履約。財務(wù)公司于遠期協(xié)議交割日,協(xié)調資金及時(shí)到位并與銀行進(jìn)行資金交割。

三、跨境外匯集中收付

成員單位通過(guò)財務(wù)公司辦理以匯款方式跨境收付匯業(yè)務(wù)。

業(yè)務(wù)特點(diǎn)
  • 外匯資金入賬快捷
  • 收付匯資金結售匯方便,人民幣資金實(shí)時(shí)入賬、到賬。

辦理程序
  • 1.收匯
  • ①成員單位按需在財務(wù)公司開(kāi)立外匯賬戶(hù)(資本項下收付匯需外管局批準);
  • ②境外款項匯入財務(wù)公司在銀行開(kāi)立的外匯總賬戶(hù);
  • ③成員單位提供有效商業(yè)單證后,財務(wù)公司辦理入賬。貨物貿易出口項下收匯,款項先收入出口收匯待核查賬戶(hù);
  • ④成員單位接財務(wù)公司入賬通知,可自行進(jìn)行國際收支申報或由財務(wù)公司代為間接申報。
  • 2.付匯
  • ①成員單位按需在財務(wù)公司開(kāi)立外匯賬戶(hù)(資本項下付匯需外管局批準)
  • ②成員單位提交境外匯款申請書(shū)
  • ③成員單位提供跨境付匯商業(yè)單據和相關(guān)證明材料
  • ④財務(wù)公司進(jìn)行付匯合規性、真實(shí)性、一致性審核
  • ⑤財務(wù)公司將審核合規的外匯匯出
  • ⑥財務(wù)公司為付款單位進(jìn)行國際收支間接申報

四、跨境人民幣集中收付

為成員單位辦理經(jīng)常項下跨境人民幣收付款業(yè)務(wù)。

業(yè)務(wù)特點(diǎn)
  • 直接使用人民幣跨境收付,規避匯率風(fēng)險。無(wú)需開(kāi)立專(zhuān)戶(hù)辦理,成員單位可使用現有的財務(wù)公司人民幣賬戶(hù)進(jìn)行操作,便捷高效。實(shí)現成員單位的跨境人民幣資金集中管理。

辦理程序
  • ①成員單位提前一個(gè)工作日向財務(wù)公司報送計劃;
  • ②成員單位提交《跨境業(yè)務(wù)人民幣結算收/付款說(shuō)明》;
  • ③成員單位依據不同的業(yè)務(wù)背景,提供合同、發(fā)票、進(jìn)(出)口貨物貿易報關(guān)單等不同的證明材料,參考外匯集中收付的相關(guān)要求;
  • ④財務(wù)公司進(jìn)行合規性、真實(shí)性、一致性審核;
  • ⑤合規審核通過(guò)后,財務(wù)公司將人民幣匯出/成員單位將境外人民幣匯入財務(wù)公司指定銀行開(kāi)立的人民幣總賬戶(hù),財務(wù)公司辦理入賬并通知成員單位;
  • ⑥財務(wù)公司為成員單位進(jìn)行國際收支間接申報。

五、跨境資金池

財務(wù)公司作為主辦企業(yè),提供境內外資金調劑的雙向通道,在規定的額度內通過(guò)國內主賬戶(hù),為已備案入池的成員單位辦理外債或境外放款業(yè)務(wù)?;蛘哓攧?wù)公司以吸收存款的方式歸集境內成員單位外匯資金。

業(yè)務(wù)特點(diǎn)
  • 根據國家外匯管理局跨境資金集中運營(yíng)管理的相關(guān)規定,由主辦企業(yè)(財務(wù)公司)在外管局辦理一次性外債/境外放款登記,每筆業(yè)務(wù)無(wú)需企業(yè)分幣種、債權人/債務(wù)人逐筆登記,財務(wù)公司為境內外入池成員單位拓寬跨境資金雙向通道,提升本外幣資金集中度、提升跨境貿易投融資便利化水平,降低成員單位資金運作成本,提高收益。幣種不設限,包含人民幣。

辦理程序
  • 跨境資金調劑(外債/境外放款)
  • ①簽署《承諾書(shū)》,明晰資金池業(yè)務(wù)相關(guān)要求;
  • ②在財務(wù)公司開(kāi)立外債/對外放款專(zhuān)戶(hù); ③境外成員單位與境內成員單位簽署貸款協(xié)議,提供資金用途相關(guān)證明資料,通過(guò)財務(wù)公司國內主賬戶(hù)辦理資金入賬/匯出手續;
  • ④財務(wù)公司依據《跨境資金通道業(yè)務(wù)收費通知單》進(jìn)行扣費操作;
  • ⑤境內/境外成員單位提款使用;
  • ⑥還款日提供債權方出具的《還本付息通知書(shū)》以及稅務(wù)備案表,財務(wù)公司通過(guò)國內資金主賬戶(hù)為成員單位辦理還款/收款操作。
  • ⑦財務(wù)公司為成員單位進(jìn)行國際收支間接申報以及對外資產(chǎn)負債申報,成員單位配合提供相關(guān)報表數據。
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