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結算業(yè)務(wù)

結算業(yè)務(wù)是指接受開(kāi)戶(hù)單位委托,為其商品交易、勞務(wù)服務(wù)和資金往來(lái)等經(jīng)濟事項辦理的資金收付服務(wù)。

一、內部結算

內部結算是指為開(kāi)戶(hù)單位間的商品交易、勞務(wù)服務(wù)與資金往來(lái)等經(jīng)濟事項所提供的財務(wù)公司結算賬戶(hù)之間的資金收付服務(wù),主要包括協(xié)議結算和內部轉賬結算。

1.協(xié)議結算是指參加內部結算的雙方企業(yè)與財務(wù)公司簽訂三方結算協(xié)議,約定結算品種、結算期限等內容,結算到期日無(wú)需付款指令,系統按協(xié)議約定將付款方賬戶(hù)資金劃轉至收款方賬戶(hù)。

業(yè)務(wù)特點(diǎn)
  • 協(xié)議約束保障,保證按期收款;
  • 減少結算環(huán)節,避免資金在途;
  • 免收手續費用,節約成本支出。

辦理程序
  • ①開(kāi)立賬戶(hù):購銷(xiāo)(收付)雙方均屬集團成員單位并在財務(wù)公司開(kāi)立結算賬戶(hù);
  • ②簽訂協(xié)議:購銷(xiāo)(收付)雙方與財務(wù)公司簽訂三方書(shū)面《內部結算協(xié)議》和《網(wǎng)絡(luò )服務(wù)申請書(shū)》;
  • ③功能配置:財務(wù)公司按照協(xié)議內容完成系統配置并由結算雙方確認;
  • ④信息錄入:收款方將交易及結算信息錄入系統并由付款方確認;
  • ⑤資金結算:結算到期日,財務(wù)公司自動(dòng)將資金由付款方賬戶(hù)劃入收款方賬戶(hù),完成交易結算。

2.內部轉賬結算是指參加內部結算的雙方企業(yè)與財務(wù)公司不做任何書(shū)面約定,財務(wù)公司按照付款方的付款指令將資金從付款企業(yè)財務(wù)公司賬戶(hù)轉入收款企業(yè)財務(wù)公司賬戶(hù)。

辦理程序
  • ①開(kāi)立財務(wù)公司結算賬戶(hù):企業(yè)在財務(wù)公司開(kāi)立結算賬戶(hù),并向財務(wù)公司提交《財企互聯(lián)服務(wù)申請書(shū)》、《網(wǎng)絡(luò )服務(wù)申請書(shū)》;
  • ②開(kāi)立銀行分帳戶(hù):企業(yè)在合作銀行開(kāi)立分賬戶(hù)并授權財務(wù)公司管理;
  • ③資金結算:結算到期日(或由付款方提前發(fā)起),付款方通過(guò)系統直聯(lián)發(fā)送付款指令,財務(wù)公司將資金從付款企業(yè)財務(wù)公司賬戶(hù)劃入收款企業(yè)財務(wù)公司賬戶(hù),完成交易結算。

二、外部結算

外部結算是指為開(kāi)戶(hù)單位的商品交易、勞務(wù)服務(wù)與資金往來(lái)等經(jīng)濟事項所提供的財務(wù)公司結算賬戶(hù)與外部銀行賬戶(hù)間的資金收付服務(wù)。按照業(yè)務(wù)類(lèi)型分為總分賬戶(hù)收付款和代理收付款。

業(yè)務(wù)特點(diǎn)
  • 系統直聯(lián)集成,及時(shí)快捷;
  • 多種渠道支持,靈活方便;
  • 資金全程監控,安全高效。

1.總分賬戶(hù)收付款是指財務(wù)公司及分公司在合作銀行開(kāi)立總賬戶(hù),企業(yè)在當地銀行開(kāi)立分賬戶(hù),總賬戶(hù)和分賬戶(hù)之間建立實(shí)時(shí)聯(lián)動(dòng)機制,實(shí)現企業(yè)實(shí)名收付。

辦理程序
  • ①開(kāi)立賬戶(hù):收付款雙方均屬集團成員單位并在財務(wù)公司開(kāi)立結算賬戶(hù);
  • ②簽訂協(xié)議:企業(yè)與財務(wù)公司簽署《財企互聯(lián)服務(wù)協(xié)議》及《網(wǎng)絡(luò )服務(wù)申請書(shū)》;
  • ③系統配置:企業(yè)、財務(wù)公司和合作銀行在各自系統中進(jìn)行配置維護;
  • ④指令發(fā)送:企業(yè)履行內部審批,通過(guò)資金集中管理系統向財務(wù)公司發(fā)送付款指令;
  • ⑤結果確認:財務(wù)公司向銀行發(fā)布付款信息,付款成功后企業(yè)可實(shí)時(shí)查詢(xún)到賬通知;
  • ⑥資金上收:企業(yè)在分賬戶(hù)的資金可通過(guò)總分賬戶(hù)體系實(shí)時(shí)、逐筆、全額歸集至財務(wù)公司銀行總賬戶(hù)并通過(guò)直聯(lián)進(jìn)行財務(wù)公司結算賬戶(hù)賬務(wù)處理。

2.代理收付款是財務(wù)公司向申請單位提供的實(shí)現申請單位財務(wù)公司結算賬戶(hù)對外實(shí)名付款的支付結算服務(wù)。

辦理程序
  • ①開(kāi)通功能:申請單位提交《中國石化財務(wù)有限責任公司代理收付服務(wù)申請書(shū)》一式兩份至開(kāi)戶(hù)財務(wù)公司;
  • ②系統配置:財務(wù)公司在系統中進(jìn)行配置維護;
  • ③付款操作:申請單位在填寫(xiě)付款通知單或財務(wù)公司網(wǎng)上金融服務(wù)平臺付款時(shí)勾選“代理匯兌”標識,由系統識別后自動(dòng)選擇代理匯兌專(zhuān)用賬戶(hù)付款路徑。

三、資金歸集與劃轉

資金歸集是指依據各資金管理主體授權,建立結算賬戶(hù)間的資金歸集關(guān)系,并據此完成資金上劃、下?lián)懿僮骷坝媱澘刂频姆?wù)。主要包括“資金池”歸集和資金定向歸集。

1.“資金池”歸集是指向集團公司內部各資金集中管理主體提供的定制化賬戶(hù)資金歸集服務(wù)?!百Y金池”由上下兩級成員單位賬戶(hù)構成,其中上級賬戶(hù)即“資金池”頂點(diǎn)賬戶(hù)擁有者并具有唯一性,下級賬戶(hù)可為多個(gè)。

業(yè)務(wù)特點(diǎn)
  • 資金所有權、使用權、收益權不變;
  • 資金統籌運作、分級管理、計劃管控;
  • 功能配置靈活、資金個(gè)性管理、風(fēng)險控制嚴密。

辦理程序
  • ①開(kāi)立賬戶(hù):企業(yè)及其下屬單位均屬集團成員單位并在財務(wù)公司開(kāi)立結算賬戶(hù);
  • ②簽訂協(xié)議:上級賬戶(hù)(頂點(diǎn)歸集賬戶(hù))所有人與開(kāi)戶(hù)財務(wù)公司機構簽訂《資金歸集劃轉服務(wù)協(xié)議》及《資金歸集服務(wù)申請書(shū)》,下級賬戶(hù)(被歸集賬戶(hù))所有人向開(kāi)戶(hù)財務(wù)公司機構出具《資金歸集授權書(shū)》及《資金歸集服務(wù)申請書(shū)》;
  • ③系統配置:財務(wù)公司在系統中對資金歸集關(guān)系進(jìn)行配置;
  • ④搭建資金池:企業(yè)及下屬單位的多個(gè)財務(wù)公司賬戶(hù)構成資金池,池內賬戶(hù)對外付款共享額度,池內賬戶(hù)間付款不占用額度;
  • ⑤資金歸集:每日定時(shí)對下屬單位賬戶(hù)做歸集處理,資金劃轉至上級賬戶(hù);
  • ⑥資金補平:每日業(yè)務(wù)終了,上級企業(yè)賬戶(hù)自動(dòng)劃撥資金對下屬透支賬戶(hù)進(jìn)行補平。

2.資金定向歸集是指申請單位向財務(wù)公司出具授權書(shū),授權財務(wù)公司將其指定結算賬戶(hù)資金按一定規則劃轉至本企業(yè)其他結算賬戶(hù)或上級單位結算賬戶(hù)的服務(wù)。

辦理程序
  • ①開(kāi)立賬戶(hù):企業(yè)及其下屬單位均屬集團成員單位并在財務(wù)公司開(kāi)立結算賬戶(hù);
  • ②簽訂協(xié)議:申請單位建立資金歸集組需提供《資金歸集服務(wù)申請書(shū)》,下級單位按要求進(jìn)行定向歸集需提供《資金歸集授權書(shū)》;
  • ③系統配置:財務(wù)公司在系統進(jìn)行定向歸集維護;
  • ④資金歸集:資金歸集組歸集時(shí)點(diǎn)和頻次按申請單位需求確定。

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