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票據業(yè)務(wù)

一、承兌業(yè)務(wù)

票據承兌是指財務(wù)公司根據成員單位的申請,作為匯票付款人承諾在匯票到期日支付匯票金額給收款人或持票人的票據行為。

業(yè)務(wù)特點(diǎn)
  • 手續簡(jiǎn)便,操作快捷;
  • 減少成員單位資金占用,降低財務(wù)費用;
  • 手續費低,無(wú)保證金要求。

辦理程序
  • ①簽訂協(xié)議,財務(wù)公司與承兌申請人簽訂《商業(yè)匯票承兌協(xié)議》;
  • ②申請受理,承兌申請人向財務(wù)公司申請辦理承兌并提供相應資料;
  • ③財務(wù)公司審查承兌申請人基本情況,審核貿易背景資料是否真實(shí)、合規后,完成承兌業(yè)務(wù)的辦理;
  • ④到期承付。

資料提供
  • ①需提供加蓋公章的營(yíng)業(yè)執照副本復印件、公司章程復印件、法定代表人身份證明或法定代表人授權委托書(shū)(被授權人身份證明)復印件;
  • ②最近一期經(jīng)審計的年度審計報告、最近一期月度財務(wù)報表(加蓋公章);
  • ③出票人與收款人之間的真實(shí)貿易背景材料(加蓋公章或財務(wù)專(zhuān)用章);
  • ④征信查詢(xún)授權書(shū);
  • ⑤財務(wù)公司要求的其他材料。

二、貼現業(yè)務(wù)

票據貼現是指持票人在商業(yè)匯票到期日前向財務(wù)公司背書(shū)轉讓?zhuān)攧?wù)公司按約定利率收取貼現利息后向其支付票款的行為。該業(yè)務(wù)分為持票人付息貼現、買(mǎi)方付息貼現和協(xié)議付息貼現。

業(yè)務(wù)特點(diǎn)
  • 手續簡(jiǎn)便,為成員單位增加融資渠道;
  • 盤(pán)活成員單位票據資產(chǎn),增加經(jīng)營(yíng)性現金流;
  • 降低成員單位財務(wù)費用,實(shí)現低成本融資。

辦理程序
  • ①簽訂協(xié)議,財務(wù)公司與貼現申請人簽訂《商業(yè)匯票貼現協(xié)議》;
  • ②申請受理,貼現申請人向財務(wù)公司申請辦理貼現并提供相應資料;
  • ③財務(wù)公司審查貼現申請人基本情況,審核貿易背景資料是否真實(shí)、合規;
  • ④財務(wù)公司為成員單位辦理貼現業(yè)務(wù),將貼現款支付至成員單位在財務(wù)公司開(kāi)立的賬戶(hù)。

資料提供
  • ①需提供加蓋公章的營(yíng)業(yè)執照副本復印件、公司章程復印件、法定代表人身份證明或法定代表人授權委托書(shū)(被授權人身份證明)復印件;
  • ②最近一期經(jīng)審計的年度審計報告、最近一期月度財務(wù)報表(加蓋公章);
  • ③需提供與其直接交易前手的真實(shí)貿易背景材料(加蓋公章或財務(wù)專(zhuān)用章);
  • ④征信查詢(xún)授權書(shū);
  • ⑤財務(wù)公司要求的其他材料。
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